Comments 18
Статья скорее относится к области психологии, чуть менее к финансам, и никак к IT. Зачем мне знать про какие-то OCI Partners, Springleaf Holdings, Brixmor Property Group и их капитализацию? Для этого есть специальные сайты и анализ. Для обычного специалиста в области IT — финансовые рынки это скорее как рулетка, но врятли инструмент доп. заработка. Слишком рискованно, требует много внимания, нервов.
Но только когда все пользуются роботами, их преимущество исчезает. Т.е. в сущности роботы — это инструмент для «стрижки» новичков. Опять же без особой (скажем инсайдерской) информации и кучи денег, обычный человек на фондовом рынке — это бумажный кораблик, попавший в шторм, куда настоящие игроки ходят на авианосцах. Я предлагаю начинающим сперва сравнить свои возможности с каким нибудь Соросом и уже потом делать выбор.
Я бы сравнил обычного человека (небольшего инвестора) с виндсерфенгистом. Он катается на трендах, которые создают большие инвесторы. Только и всего. Сравнивать себя с Соресом нет смысла, а прокатиться на волне «от Сореса» задача любого винсерфингиста )
Слова конечно красивые, но не более того. И разница в том, что волны и погоду вы можете пресдсказать, а так же поведение волны, как минимум по физическим законам. Т.е. вы знаете что волна под вами исчезнуть не может, так же как и взяться из неоткуда. Чего о финансовых рынках сказать нельзя. Упасть можно с любой вершины и в любую минуту. И предсказать любое крупное или мелкое изменение — невозможно. Если даже сам глава ФРС не может ничего точно сказать, что уж говорить об обычных людях.
Офигеть, миллионы людей работают в компаниях прошедших IPO, чего-то там изобретают, производят, а оказывается это все фигня, дело лишь в том, как читается биржевой тикет их конторы. Я фигею с хабро-аналитики в последнее время.
Ну хаба «Пятничный оффтоп» вроде пока нет :).
Реальность разочаровывает, правда?
С реальностью у меня проблем нет, меня озадачивает восприятие некоторых людей этой реальности.
Если нет цели в фундаментальный анализ влезать, почему бы хоть нормальным тех. анализом не ограничиться. Как раз на хабре можно рассчитывать аудиторию найти, которая мат. выкладки осилит, на тему мат. ожидания, паттернов, корреляции и т.п. может подискутировать, нафига эта вуду магия, спекуляция на тему спекуляций.
Если нет цели в фундаментальный анализ влезать, почему бы хоть нормальным тех. анализом не ограничиться. Как раз на хабре можно рассчитывать аудиторию найти, которая мат. выкладки осилит, на тему мат. ожидания, паттернов, корреляции и т.п. может подискутировать, нафига эта вуду магия, спекуляция на тему спекуляций.
Мне кажется, вы немного все смешали :) Тех анализ/фундаментальный — это скорее попытка совместить, как это ДОЛЖНО бы работать, а здесь — как оно иногда работает на самом деле (почему так — это другой вопрос). Можно не верить и говорить, что фигня, но это реальность которая уже есть
«иногда работает на самом деле» — формулировочка что надо, под нее подойдут гороскопы, нумерология и гадания потомственной ведуньи Анастасии Альфар. Тогда и их сюда до кучи? Если без «иногда», то между действиями обезьян и колебаниями курса корреляции нет, то что ее нет и между курсом и словами большинства аналитиков это не аргумент в защиту обезьян.
Если вы так любите искать произвольные закономерности, у меня есть гораздо более важные для вас:
"
С огурцами связаны все главные телесные недуги и все вообще людские несчастья.
Практически все люди, страдающие хроническими заболеваниями, ели огурцы. Эффект явно кумулятивен.
99,9% всех людей, умерших от рака, при жизни ели огурцы.
100% всех солдат ели огурцы.
99,7% всех лиц, ставших жертвами автомобильных и авиационных катастроф, употребляли огурцы в пищу в течение двух недель, предшествовавших фатальному несчастному случаю.
93,1% всех малолетних преступников происходят из семей, где огурцы потребляли постоянно.
"
забудьте о тикетах, посвятите жизнь борьбе с огурцами, пока они вас не прикончили!
Если вы так любите искать произвольные закономерности, у меня есть гораздо более важные для вас:
"
С огурцами связаны все главные телесные недуги и все вообще людские несчастья.
Практически все люди, страдающие хроническими заболеваниями, ели огурцы. Эффект явно кумулятивен.
99,9% всех людей, умерших от рака, при жизни ели огурцы.
100% всех солдат ели огурцы.
99,7% всех лиц, ставших жертвами автомобильных и авиационных катастроф, употребляли огурцы в пищу в течение двух недель, предшествовавших фатальному несчастному случаю.
93,1% всех малолетних преступников происходят из семей, где огурцы потребляли постоянно.
"
забудьте о тикетах, посвятите жизнь борьбе с огурцами, пока они вас не прикончили!
Как вы представляете теханализ во время IPO?
А можно еще взять процент гласных и согласных букв, посчитать, сколько слов можно составить из букв в тикере и даже сыграть ими в буриме!
Стать финансовым аналитиком может каждый, друзья!
Стать финансовым аналитиком может каждый, друзья!
Не ругайте статью, это не хабра-аналитика, а нормальный перевод достаточно правдивой статьи про финансовый анализ. Он так и работает — «аналитики» «анализируют» и выдают свои «предсказания», а то что этот процесс сравнивается с бросанием мартышками камней — так это вполне справедливое сравнение. Другое дело, что мартышка не ходит в дорогом костюме, и еще никого из этих «аналитиков» не увольняли [камнями] за то, что он ошибся на тысячу процентов, или пять тысяч процентов: обеспечь свою теорию любыми подходящими по смыслу выкладками, пожонглируй фактами — и ты аналитик. Если речь поставлена грамотно и красиво, либо наоборот, безумно запутана и перенасыщена заумью — есть шанс, что ты станешь гуру и пророком.
BarsMonster недавно приводил хороший пример про то, что это работа у них такая — рисовать прогнозы чтобы загонять овец в правильную сторону, вот тут аналитики предсказывали рост индекса РТС, смотрите какое единодушие, а в реальности было 600:
BarsMonster недавно приводил хороший пример про то, что это работа у них такая — рисовать прогнозы чтобы загонять овец в правильную сторону, вот тут аналитики предсказывали рост индекса РТС, смотрите какое единодушие, а в реальности было 600:
Нисколько не защищаю аналитиков, но они называли матожидание на основании своего анализа или что они там используют. Примерно с таким же успехом вы можете с утра, выходя на работу, говорить себе, что вы вечером будете дома. Но всегда же есть вероятность, что вы встретите старого друга и спонтанно уедете на охоту в Антарктику. Именно поэтому, риск менеджер смотрит на мат ожидание не по всей области определения, а только на правой стороне распределения (TVaR или ES). То есть его интересует, сколько вы потеряете в среднем в случае полной задницы.
Касательно мартышех с камнями — есть естественный эксперимент. Все девять учеников Бена Грехэма, включая того же Баффета, постоянно обыгрывают рынок. То есть при качественной подготовке это возможно. Другой вопрос, что такие люди не сидят в аналитиках на зарплате.
Касательно мартышех с камнями — есть естественный эксперимент. Все девять учеников Бена Грехэма, включая того же Баффета, постоянно обыгрывают рынок. То есть при качественной подготовке это возможно. Другой вопрос, что такие люди не сидят в аналитиках на зарплате.
Sign up to leave a comment.
Секретные знания о биржевых тикерах