Казначейство в 1С: Управление Холдингом. Планирование денежного потока

Рассмотрение функционала для данной статьи велось на релизе 1С:Управление холдингом 3.2.3.58

Подсистема "Казначейство" в 1С:Управление холдингом предназначена для автоматизации учета и управления финансовыми операциями холдинга. Она позволяет контролировать денежные средства, проводить платежи, учитывать финансовые операции и анализировать финансовое состояние холдинга.

В рамках подсистемы "Казначейство" можно создавать и утверждать платежные поручения, формировать платежные документы, контролировать исполнение платежей, а также вести учет кассовых операций и операций с банковскими счетами.

Кроме того, подсистема позволяет автоматизировать процессы управления ликвидностью, оптимизировать финансовые потоки и повысить эффективность управления финансами холдинга.

В целом, подсистема "Казначейство" в 1С:Управление холдингом помогает организациям эффективно управлять финансовыми ресурсами и обеспечивает прозрачность и контроль над финансовыми операциями холдинга.

В данной статье мы рассмотрим этап планирования платежей и поступлений. И в этом направлении стоит выделить следующие ключевые темы:

• Какими документами можно запланировать денежный поток для платежного календаря;

• Как настроить автоматическое создание документов планирования;

• Как установить и скорректировать лимиты списаний денежных средств.

Документы планирования денежного потока

В 1С:Управление Холдингом предусмотрены 2 документа планирования денежного потока:

• Заявка на оплату;

• Планируемое поступление ДС.

Использование данных документов позволит в дальнейшем грамотно спланировать и сбалансировать денежный поток в платежном календаре.

Рассмотрим подробнее оба документа и особенности их заполнения.

Заявка на оплату

Основной документ планирования расходования денежных средств, имеющий внешний вид и реквизитный состав, схожие с платежным поручением.

Журнал заявок на оплату находится: Казначейство – Корпоративное казначейство – Заявки на оплату.

Рис. 1 Месторасположение журнала заявок на оплату.

На вкладке «Основное» заполняются основные параметры платежа: вид операции, плательщик, получатель, договор, сумма, планируемая дата, банковские счета плательщика и получателя. Реквизит «Источник лимитов» заполняется, если ранее под планируемый платеж была резервирована часть лимита (создан документ «Резервирование»). Подробнее о лимитировании расходования денежных средств речь пойдет дальше.

Рис. 2 Вкладка «Основное» заявки на оплату.

Большое значение на данной вкладке имеет гиперссылка «Ожидает исполнения». При нажатии на нее открывается окно с выбором плановой даты и банковского счета списания. И если аналогичные реквизиты на вкладке «Основное» - это видение инициатора платежа, то в окне «Исполнение заявки» - это видение казначея. Дополнительно в этой форме заявку можно разделить на несколько платежей. Именно заполнение данной формы повлияет в дальнейшем на отражение заявки в платежном календаре.

Рис. 3 Сопоставление аналогичных реквизитов вкладки «Основное» и формы «Исполнение заявки».

На вкладке «Аналитики учета и планирования» заполняются управленческие аналитики планируемого платежа:

• общие аналитики платежа (ЦФО и проект);

• распределение суммы платежа по статьям ДДС с заполнением аналитик статей и ставки НДС (в дальнейшем это позволит в платежном поручении аналогично разделить общую сумму по нескольким статьям ДДС).

Рис. 4 Вкладка «Аналитики учета и планирования» заявки на оплату.

На вкладке «Подтверждающие документы» можно прикрепить документ-основание для осуществления платежа.

Рис. 5 Вкладка «Подтверждающие документы» заявки на оплату.

На вкладке «Контроль документа» производится контроль бюджетных лимитов и резервов.

Нарушение контроля бюджетных лимитов свидетельствует об отсутствии свободного лимита для данного платежа.

Нарушение контроля бюджетного резерва свидетельствует об отсутствии резерва под данный платеж.

Рис. 6 Вкладка «Контроль документа».

Планируемое поступление ДС

Данный документ используется для планирования поступления денежных средств, для дальнейшей балансировки ликвидности.

Журнал документов находится: Казначейство – Корпоративное казначейство – Планируемые поступления ДС.

Рис. 7 Месторасположение журнала Планируемых поступлений ДС.

Заполнение документа планируемого поступления ДС аналогично заявке на оплату. Отличие только в отсутствие вкладки «Подтверждающие документы».

На вкладке «Основное» заполняются основные параметры планируемого поступления денежных средств.

Рис. 8 Вкладка «Основное» планируемого поступления денежных средств.

Здесь также важна гиперссылка «Ожидает исполнения», заполнение которой повлияет на отражение поступления в платежном календаре.

На вкладке «Аналитики учета и планирования» заполняются аналитики планируемого поступления. Общую сумму тоже можно разделить на несколько статей ДДС.

Рис. 9 Вкладка «Аналитики планирования» планируемого поступления ДС.

Автоматическое создание документов планирования

Помимо ручного создания заявок на оплату и планируемых поступления ДС, в 1С: Управление Холдингом предусмотрен механизм автоматического создания регламентным заданием. Возможность автоматического создания заявок на оплату позволяет инициаторам платежей избежать ручного ввода данных, а сотрудникам казначейства быстрее получать точную информацию о платежах, которые предстоит осуществить.

Перед началом обзора данного функционала, рассмотрим необходимые настройки НСИ для его корректной работы. Для этого выберем: Общие справочники и настройки» - Настройки – Казначейство

Рис. 10 Расположение настроек автоматического формирования документов планирования.

Далее необходимо выбрать раздел «Управление договорами», в котором нас в первую очередь интересует включение автоматического формирования заявки по графикам расчетов.

Рис. 11 Включение автоматического формирования заявок на оплату и планируемых поступлений ДС.

По гиперссылке «Расписание» можно настроить расписание формирования документов (срабатывания регламентного задания), в поле «Формировать заявки за» можно выбрать за сколько дней до планируемого платежа будет сформирована заявка.

После проверки настроек НСИ можно приступать к рассмотрению функционала создания заявок. Для примера рассмотрим 2 возможных случая:

• Формирование заявки на оплату по договору с поставщиком с фиксированных графиком;

• Формирование заявки на оплату основного долга по кредитном договору.

Формирование заявки на оплату по договору с поставщиком с фиксированным графиком

Для рассмотрения данного варианта создадим договор с поставщиком. В карточке договора на вкладе «Основное» выберем тип договора «С поставщиком», заполним сумму договора и всю основную информацию по договору.

Рис. 12 Вкладка «Основное» договора с поставщиком с фиксированным графиком.

На вкладке «Условия» в поле «Ведение расчетов» выбираем «По договору в целом».

Рис. 13 Вкладка «Условия» договора с поставщиком с фиксированным графиком.

На вкладке «Планирование» в поле «Используемые графики» выбираем «Только расчетов» и заполняем будущие аналитики заявки на оплату: ЦФО, проект и статья ДДС.

Рис. 14 Вкладка «Планирование» договора с поставщиком с фиксированным графиком.

После нажатия кнопки «Только расчетов» появляется вкладка «График расчетов». Перейдем на нее и заполним график оплат по договору. Добавим в табличную часть одно начисление и три планируемых оплаты.

Рис. 15 График расчетов по договору с поставщиком с фиксированным графиком.

После ввода графика оплат программа имеет все необходимые данные для автоматического формирования заявки на оплату. В соответствии с нашими настройками, она должна была сформироваться 01.04.2024 – за 10 дней до первого платежа 11.04.2024.

Для целей демонстрации примера мы запустим регламентное задание вручную. В реальной работе данную операцию выполнять не требуется, она сработает автоматически в соответствии с настройками. Для ручного запуска перейдем: Администрирование – Настройки программы – Обслуживание.

Рис. 16 Расположение «Обслуживания».

В появившемся окне в разделе «Регламентные операции» запустим «Регламентные и фоновые задания».

Рис. 17 Запуск журнала регламентных заданий.

В появившемся списке выбираем «Формирование заявок по графикам оплаты» и нажимаем «Выполнить сейчас».

Рис. 18 Запуск регламентного задания «Формирование заявок по графикам оплаты».

Далее переходим в журнал заявок на оплату и видим, что заявка была успешно автоматически сформирована.

Рис. 19 Проверка формирования заявки на оплату.

Формирование заявки на оплату основного долга по кредитном договору

Для данного примера создадим кредитный договор с фиксированным графиком платежей. На вкладке «График расчетов» заполним планируемый график начисления и оплат.

Рис. 20 Заполнение графика платежей в карточке кредитного договора.

После этого можно снова вручную запустить регламентное задание, а после перейти в журнал документов «Заявки на оплату», чтобы проверить корректность создания необходимой заявки.

Рис. 21 Проверка формирования заявки на оплату.

В заявке подтянулись все необходимые данные по договору, вид операции и аналитики платежа. В качестве плановой даты установилась дата оплаты по графику.

Лимитирование

Для целей контроля расходования денежных средств и предупреждения перерасхода бюджета в 1С: Управление холдингом можно устанавливать лимиты. Выполнить это двумя способами:

• С помощью оперативных планов;

• С помощью плановых бюджетов.

Способ установки с помощью плановых бюджетов относится к теме бюджетирования, поэтому в данной статье мы рассмотрим лимитирование через операционные планы.

1. Первое с чего следует начинать лимитирование расхода денежных средств – это включение лимитирования по статьям ДДС. Для этого необходимо в подсистеме «Планирование и контроль» запустить «Управление планами и лимитами».

Рис. 22 Месторасположение управления планами и лимитами.

В данном отчете можно настроить бюджет движения денежных средств и бюджет доходов и расходов. Для целей текущей статьи нам интересен первый.

На вкладке «Параметры бюджеты» устанавливается период, на который устанавливается бюджет, валюта лимитирования и реакция системы на превышение лимита, которая может быть следующей:

• блокировать проведение документов (при недостатке свободного лимита, программа не позволит провести заявку на оплату);

• информировать (при недостатке свободного лимита, программа выдаст информационное сообщение, но даст провести заявку на оплату);

• не контролировать (контроль свободного лимита будет отсутствовать).

Рис. 23 Вкладка «Параметры бюджета» управления планами и лимитами.

На вкладке «Статьи бюджета» отображается справочник статей ДДС, где по всем элементам заполнились параметры, установленные на предыдущей вкладке. Здесь для каких-то определенных статей можно индивидуально настроить собственные параметры (это может быть важно, если какие-то статьи ДДС контролировать не нужно).

Рис. 24 Вариант индивидуальной настройки статьи ДДС.

На вкладке «Группы настройки статей» можно объединить несколько статей ДДС в группу и настроить для неё параметры лимитирования.

2. После настройки параметров лимитирования можно приступать к самому вводу плановых лимитов. Располагаются они: Планирование и контроль – Планы и лимиты – Операционные планы.

Рис. 25 Расположение журнала операционных планов.

3. На вкладке «Основное» необходимо выбрать вид бюджета, период и вариант настройки.

Рис. 26 Пример заполнения вкладки «Основное» операционного плана.

Если операционный план вводится вручную, то вариант настройки необходимо будет создать и указать перечень аналитик лимитирования и их обязательность, а также вид горизонта планирования.

Рис. 27 Пример варианта настройки операционного плана.

4. На вкладке «Данные планирования» постатейно заполняются лимиты на определенный период времени. И на этом этапе есть очень важный нюанс.

Важно! Если в варианте настройке операционного плана в качестве вида горизонта выбран «Скользящий», который на практике используется чаще всего (то есть горизонт планирования сдвигается каждый месяц/квартал, в зависимости от периодичности планирования), то при заполнении данных планирования необходимо использовать кнопку «Заполнить». Нажатие этой кнопки «подтянет» неиспользованный лимит прошлых периодов. Если же начать вводить в операционном плане вручную новые данные, то такой документ спишет «в ноль» неиспользованные лимиты по всем статьям, которых в документе нет.

Рис. 28 Пример заполнения данных планирования операционного плана.

При необходимости корректировки лимита (через «переброску» с одной статьи на другую или увеличение общего лимита), необходимо использовать документ «Заявка на корректировку» или «Корректировка», где, выбрав необходимый операционный план, можно скорректировать лимит и отправить его на согласование.

С помощью документа «Резервирование» можно зарезервировать определенную часть лимита. То есть этот документ не увеличивает или не уменьшает суммы в операционных планах, а лишь «бронирует» какую-то сумму. Это может быть полезно, когда инициатору платежа необходимо заблаговременно зарезервировать себе часть лимита под крупное списание.