Эти ликвидационные события создают тепловую карту ликвидаций Bitcoin, предоставляя инвесторам информацию и прогнозы. Например, один из последних крипто-переворотов привел к ликвидации более 800 миллионов долларов с позиций BTC. Почему это произошло? Давайте объясним подробнее.
Криптоинвесторы используют различные инструменты и графики для принятия рыночных решений, и если вы инвестируете в биткоин, вы, возможно, слышали о последней криптовалютной ликвидации, которая поразила рынки и заставила трейдеров задуматься о будущем криптовалют.
Итак, что такое криптоликвидация? Как можно использовать эту концепцию себе на пользу?
Ключевые выводы
Тепловая карта ликвидации биткоинов представляет собой графическое изображение ценовых зон с высокими возможностями ликвидации.
Уровень цен при консолидированной криптоликвидации отражает потенциал и размер ликвидаций, если цена достигнет этого уровня.
Тепловая карта помогает понять потенциальные тенденции, уровни волатильности и настроения рынка.
Что такое ликвидация в криптовалюте?
Ликвидация происходит, когда торговый ордер аннулируется из-за недостаточности, особенно в рыночных позициях с кредитным плечом, которые не в состоянии поддерживать маржинальные требования. Эти события происходят из-за внезапных рыночных сдвигов, вызывая ликвидацию позиции для защиты брокеров и трейдеров от чрезмерных потерь.
Давайте рассмотрим пример, не связанный с криптовалютой. Если вы берете кредит и не можете вернуть долг, кредитор может получить залог, чтобы компенсировать убытки. Однако, если залога недостаточно, ваши активы будут ликвидированы, чтобы покрыть убытки.
Именно это и означает ликвидация в криптовалюте. Когда трейдеры используют кредитное плечо для торговли на рынке, они по сути берут деньги в долг у брокера, надеясь получить значительную прибыль, если рынок пойдет в определенном направлении. Однако, если рынок пойдет вбок, баланс маржинального счета станет отрицательным, и брокер ликвидирует позиции трейдера.
Понимание тепловой карты ликвидации Bitcoin
Тепловая карта BTC — это графическое представление текущих позиций рынка с использованием заемных средств и количества предполагаемых уровней ликвидации, если рынок достигнет определенного ценового уровня.
Он использует рыночные данные криптовалютных бирж и брокерских фирм для прогнозирования количества открытых сделок с использованием кредитного плеча и уровня ликвидации в результате принудительного выкупа позиций.
Тепловая карта биткоина позволяет трейдерам понимать рыночные тенденции и делать прогнозы относительно предстоящих движений монет, особенно на нестабильных рынках, где цены и спекуляции чаще всего влияют на настроения инвесторов.
Интерпретация тепловой карты ликвидации BTC
Тепловая карта ликвидации биткоинов отображает разные цвета — от синего до желтого, — чтобы отразить интенсивность и объем ликвидируемых денег.
Когда определенному уровню цен присваивается синий цвет, то оценивается меньше ликвидаций, а влияние сводится к минимуму. Однако в зеленых и желтых областях криптоликвидации выше, а влияние на рынок более существенно.
Заметная распродажа биткоинов происходит, когда используется много длинных ордеров, и цена падает до определенного уровня, закрывая позиции и выбрасывая наличные на рынок. И наоборот, когда открыто много коротких позиций, и цена неожиданно увеличивается до желтого уровня, более вероятны массовые ликвидации, и многие позиции будут исключены.
Многие брокеры предоставляют инвесторам уровни цен ликвидации перед осуществлением маржинальной торговли, давая пользователям представление о возможном пороге распродажи.
Значительный сброс биткоинов может серьезно повлиять на рынок, увеличив денежный поток, уменьшив общее количество открытых позиций и вызвав более высокую волатильность цен.
Использование тепловой карты биткоинов для принятия торговых решений
Повышение уровня ликвидации и более высокая волатильность цен являются важнейшими входными данными, которые могут помочь трейдеру в принятии инвестиционных решений. Существует множество способов использовать тепловую карту ликвидации Bitcoin в своих интересах.
Зоны магнита: Из-за динамики рынка и сил спроса и предложения цены, скорее всего, будут тяготеть к областям с зонами повышенной ликвидности. Когда уровень цены отмечен желтым цветом, высоки шансы, что цена достигнет этой отметки.
Определение уровней поддержки и сопротивления: Киты с большей вероятностью исполняют крупные ордера при высоких уровнях ликвидности, заставляя цену немного падать после размещения своих сделок. Эта динамика создает поддержку и сопротивление, указывая области, в которых трейдеры могут войти или выйти из рынка.
Определение давления покупки/продажи: тепловая карта ликвидации помогает изобразить давление покупки и продажи на графике. Области с высокой ликвидностью с большей вероятностью будут иметь волатильное давление покупки и продажи.
На приведенной выше диаграмме показано, как усилилось давление покупателей и продавцов по обе стороны торговли в областях консолидированной ликвидности.
Типы тепловых карт ликвидационных событий
Инвесторы используют различные представления о ликвидации биткоинов, чтобы оценить влияние рынка и количество предполагаемых закрытых позиций.
Зоны с цветовой кодировкой
Классический сине-желтый график отражает предполагаемую сумму ликвидации Bitcoin, когда рыночная цена достигает определенного уровня. Этот график позволяет трейдерам просматривать исторические данные о ликвидации вместе с различными ценовыми диапазонами.
Синие области относятся к небольшому количеству ликвидаций без влияния на рынок, тогда как желтые зоны относятся к интенсивной ликвидационной деятельности. Такой подход помогает делать прогнозы и смотреть на общую картину, чтобы принимать обоснованные торговые решения.
Карта легенды градиента
Этот тип карты ликвидации демонстрирует текущее состояние рынка и ликвидационные действия с использованием двух цветов (зеленого и красного) и квадратов, которые отражают масштаб события.
Зеленый цвет означает низкую активность ликвидации, а красный — высокую ликвидацию и большую волатильность. Это изображение дает прямое понимание события ликвидации криптовалюты. Однако оно предлагает только текущий вид без корреляции цены и времени.
Зачем использовать тепловую карту ликвидации биткоинов
Карта ликвидаций криптовалют — полезный инструмент, особенно при торговле с маржинальными счетами и на рынках волатильности, где цены чувствительны к спекуляциям и могут внезапно двигаться вбок. Вот почему вы должны включить тепловую карту в свой набор инструментов технического анализа.
Управление рисками
Карта ликвидности Bitcoin дает трейдерам представление о потенциальной ликвидности и колебаниях цен. Эти данные помогают инвесторам корректировать факторы риска, настраивать стоп-лосс и пересматривать свои позиции по кредитному плечу.
Многие инвесторы минимизируют торговлю в периоды высокой ликвидности, чтобы избежать нежелательных сюрпризов.
Подтверждение тренда
Зоны ликвидации могут использоваться как дополнительный инструмент к индикаторам отслеживания трендов. Тепловая карта ликвидности криптовалюты лучше всего подходит в качестве дополнительного отображения для поиска и подтверждения потенциальных рыночных тенденций и их влияния.
Использование позиции Bitcoin
Профессиональные инвесторы и трейдеры, идущие на риск, предпочитают использовать свои позиции, поскольку они следуют стратегиям «высокий риск, высокая прибыль». Поэтому, просмотр тепловой карты ликвидации для Bitcoin дает лучшее представление о рыночных условиях и областях, где позиции становятся высокорискованными.
Заключение
Тепловая карта ликвидаций биткоинов стала очень популярной в последние несколько недель, когда рынок криптовалют обвалился и произошли миллионы распродаж биткоинов.
На этой диаграмме показаны области, где позиции с кредитным плечом, скорее всего, будут ликвидированы, если рыночная цена достигнет определенных уровней. Это понимание помогает принимать решения и ужесточать стратегии управления рисками, чтобы избежать значительных потерь.
Если статья показалась вам интересной, то у меня в планах еще целая серия на эту тему. Если не хотите их пропустить — буду благодарен за подписку на мой ТГ-канал Про трейдинг.
Где смотреть тепловую карту ликвидаций:
