Стоит ли инвестировать в криптовалюту в 2023 году? С чего начать новичку?

Если вы новичок в криптовалютах, то для того, чтобы правильно начать путь трейдера, важно изучить и усвоить некоторые важные торговые принципы.

Существует гигантское количество принципов и "правил", которые необходимо знать для успешной торговли, каждые из которых имеют свои нюансы. Давайте остановимся на трех основных:

1. Изучайте рынок, на котором вы торгуете. Не доверяйте советам друзей, которые говорят, что вложились в тот или иной проект - сначала проверьте и убедитесь сами в его надежности и перспективности, а затем принимайте решение.

2. Рынок динамичен и подвержен влиянию внешних факторов, которые часто оказывают сильное влияние на ценовое действие актива, даже если эти события кажутся не связанными и/или не имеющими никакого отношения к криптовалюте. 

3. Учитесь управлению рисками - это основа успешной торговли. Навыки управления рисками и торговлей не менее, если не более важны, чем навыки анализа рынка, выбора сделок и ставок в правильном направлении. Главное, что необходимо понять, это то, что если вы не можете видеть будущее, ни одна сделка или инвестиция не может быть действительно безрисковой. Некоторые сделки будут проигрышными и это часть игры. И, к счастью, если вы изучаете рынок и развиваете навыки управления торговлей (внесение торговых корректировок для уменьшения или увеличения лотов), вы можете создавать торговые сценарии, которые не только ограничат ваш риск почти до нуля, но и создадут сценарии, в которых потенциальное вознаграждение значительно перевесит ваш риск.

Как использовать технический анализ при торговле криптовалютами?

Цель фундаментального анализа - определить, является ли актив "переоцененным" или "недооцененным". 

Для этого изучается вся доступная базовая информация о криптопроекте (его "фундаментальные показатели"), например, размер пользовательской базы, реальное применение и потенциальное будущее использование.

Также учитывается и другая информация, не относящаяся к криптовалютному рынку, например, настроения на финансовых рынках, мировые экономические условия, геополитические события и регуляторные риски.

Общее предположение заключается в том, что актив со временем будет тяготеть к своей "внутренней стоимости", поэтому если после проведения фундаментального анализа вы считаете, что текущая рыночная цена должна быть выше (или ниже), то это потенциальная возможность для торговли!

Первое, что нужно сделать - определить направленность движения цены ("бычья" или "медвежья"). После того, как вы определили свою направленную тенденцию на основе фундаментального анализа, пришло время определить потенциальные цены входа ("входы") для вашей торговли, а также цены выхода ("выходы") для получения прибыли или сокращения убытков. 

Для дискреционного трейдера это обычно делается с помощью технического анализа (ТА - technical analysis) и ценового действия (PA - price action).

Давайте разберем, как использовать технический анализ и ценовое действие для определения точек входа и выхода при торговле криптовалютами.

Что такое рыночная цена?

Но прежде чем перейти к тому, что такое ТА и ПА, нам необходимо вкратце обсудить, что такое рыночная цена и почему она постоянно меняется на финансовых рынках.

Цена - это стоимость, по которой покупатель и продавец соглашаются совершить сделку.

Представьте, что мы находимся на рынке и продавец предлагает купить мешок яблок за 100 рублей. Если вы или кто‑то другой согласитесь, что это справедливая стоимость, и отдадите 100 рублей за мешок яблок, то такой и будет его рыночная цена.

Теперь, если в тот день никто из покупателей не купит мешок яблок за 100, продавец может снизить цену до 95 рублей (или ниже), пока покупатели не начнут покупать.

И наоборот: если покупатели раскупят все яблоки по 100 рублей и будут просить еще, продавец, скорее всего, поднимет цену на мешок яблок до 110 (или выше), пока спрос на яблоки не замедлится или не прекратится.

То же самое происходит с финансовыми активами, но в гораздо больших масштабах. На финансовых рынках могут быть тысячи и тысячи покупателей и продавцов одного актива, у всех разные представления о том, сколько они готовы купить/продать и по какой цене.

И эти сделки происходят гораздо быстрее, многие из них - всего за доли секунды, в зависимости от торгуемого актива.

При таком количестве участников рынка и сделок, происходящих каждую секунду, рыночная цена будет постоянно меняться в зависимости от баланса между покупателями и продавцами. Или, другими словами, баланс между спросом и предложением актива.

Невозможно точно знать, что замышляет каждый участник рынка и каковы его причины покупать или продавать по определенным ценам.

Спектр игроков от мелких розничных "рыбок" до крупных институциональных "китов" может торговать, основываясь на фундаментальных показателях, чисто спекулируя на ценовом действии или на чем-то столь же непонятном, как особенности миграции африканских слонов.

В принципе, невозможно узнать, о чем думает каждый трейдер, поэтому лучшее, что мы можем сказать о любой рыночной среде - это то, что цена отражает всю известную публичную информацию об активе и коллективное мнение о перспективах этого актива (т.е. настроение рынка).

Это возвращает нас к ценовому действию и техническому анализу.

Что такое ценовое действие? Что такое технический анализ?

Ценовое действие и технический анализ - это практика понимания рыночных настроений актива через визуальную или математическую основу истории цен.

Через эту призму трейдер может понять, когда настроение рынка было бычьим, медвежьим или нейтральным, и найти потенциальные точки перегиба или изменения настроения.

Чтобы проиллюстрировать эту концепцию, давайте проведем быстрый анализ с использованием ценового действия и технического анализа биткоина по отношению к доллару США (BTC/USD), чтобы увидеть, что чувствуют трейдеры:

На графике выше мы видим ценовое действие BTC/USD на четырехчасовом таймфрейме, и с точки зрения ценового действия мы видим, что в ноябре трейдеры были настроены по-медвежьи, поскольку они подняли рынок с уровня около $70 000 до минимума в $54 000 до конца месяца.

Мы также видим, что $58 000 и $60 000 были сильными зонами интереса, сначала выступая в качестве области поддержки в октябре, затем пробившись в ноябре и превратившись в зону сопротивления, что говорит нам о том, что это может быть зоной, привлекающей ордера на продажу, если медвежьи настроения сохранятся.

Или это может быть область, которая привлечет ордера на покупку, если цена прорвется выше в ближайшей перспективе.

На графике внизу также есть технический индикатор - индикатор MACD. Этот индикатор используется многими трейдерами, чтобы показать им, когда ценовой импульс может достигнуть пика.

И в данном сценарии движение MACD вверх может сигнализировать о том, что краткосрочный всплеск цены BTC/USD с $54 000 до $58 000 может быть чрезмерным, добавляя аргумент TA в пользу того, что трейдеры могут возобновить давление продаж.

Таким образом, если фундаментальный анализ говорит вам, что BTC/USD потенциально может увидеть больше продаж, то данный анализ графика подтверждает аналогичную точку зрения, усиливая аргументы в пользу медведей.

Советы по использованию технического анализа и ценового действия

Существует такая вещь, как "делать слишком много", когда речь идет о техническом анализе и ценовом действии.

Слишком большое количество индикаторов, как правило, приводит к явлению, называемому "параличом анализа". Это когда индикаторы начинают противоречить друг другу, когда одни инструменты подают сигналы "покупать", а другие говорят, что пора "продавать".

Изучите различные инструменты TA и PA и найдите не более двух или трех, которые имеют наибольший смысл для начала вашего пути и для религиозной практики.

Мультиколлинеарность - это статистический термин, означающий использование одного и того же типа информации более одного раза. Успешное использование технического анализа требует избегать мультиколлинеарности при использовании нескольких технических индикаторов. Вы хотите избежать использования технических индикаторов, которые "коллинеарны" в том смысле, что они основаны на очень похожих или связанных входных данных, что приводит к избыточной информации.

Не используйте только технический анализ или ценовое действие в качестве инструмента для генерации торговых идей.

В большинстве случаев не следует использовать TA или PA сами по себе в качестве инструмента генерации торговых идей, особенно для криптоактивов.

Технический анализ и ценовое действие всегда ориентированы на прошлое, поэтому они НЕ подскажут вам, когда впереди появятся потенциально важные катализаторы, и не дадут вам знаний о том, почему настроения на рынке склоняются в ту или иную сторону.

Используя технический анализ и/или ценовое действие в качестве единственного инструмента анализа, вы увеличиваете вероятность того, что неожиданное событие застанет вас врасплох.

Поэтому начинающим трейдерам я рекомендую использовать фундаментальный анализ для генерирования торговых идей, а затем использовать технический анализ и ценовое действие для поиска входов и выходов из сделок.