Как мы формируем консолидированную отчетность

[granvi]

"мы старались, чтобы цифры совпадали"
"Excel для финансистов привычнее."
Зачем это здесь!?!?
Сказ о том, как разработчики должны вынести себе мозг потому что бухам привычнее в ексель. А топам вообще болт положить. Весь техпроцесс описанный в статье древний, как мамонт. В начале нулевых так сводили. Оисюда выгпужаем сюда, оттуда — туда. Потом женим в ексель с макросами километровыми. Потом правим руками. Потом загружаем и так по кругу…

[SergeyUstinov]

Главное отличие от большинства других вариантов — этот техпроцесс очень простой. Нет там ни макросов, ни правок руками. :))) Поэтому — надежный (особо нечему ломаться) и ОЧЕНЬ дешевый в разработке.
И при этом поставленные задачи решает хорошо.

[galev]

Про ВГО вы сознательно умолчали? Или там тоже всё «само» в кубе собирается?

[SergeyUstinov]

Что за ВГО? Внутригрупповые?
Я о них писал:

Консолидационные корректировки (сворачивание внутригрупповых операций, признание гудвилла и т.д.) выполняются в отдельной компании в виде финансовых проводок в EUR.

С технической точки зрения там все довольно просто. Что именно интересует?

[galev]

Да, ВГО = внутригрупповые обороты
Понятно, что открутить сформированный массив ВГО технически ничего не стоит.
Интересует выверка, учет нереализованной маржи.

[SergeyUstinov]

В группе в фейсбуке тоже про это спрашивали. :)

Если вкратце — нереализованной прибыли нет, так как нет торговли товарами. Но на прошлом проекте я решал задачу детального анализа себестоимости, попутно посчитав и NRP. )))
Для выверки внутригрупповых — сделали специальный отчет в SSRS.

Я постараюсь за пару дней более подробно описать эти моменты и включу в текст статьи.